Informações da oportunidade
Analista Financeiro Sênior
Shopping Center
Referência:
7.020
Localidade:
Mogi das Cruzes/SP
Jornada:
Período integral
Tipo de contrato:
CLT
Salário:
A combinar
Benefícios:
Vale Alimentação
Vale Refeição
Convênio Médico
Convênio Odontológico
Estacionamento
Gympass
PPR
DayOff Aniversário
Oferta:
Análise de documentação suporte para pagamento de fornecedores/ prestadores de serviço, certificando de que todos os processos de pagamentos estejam de acordo com as normas e procedimentos estabelecidos pela empresa que atua;
Auxilio nos ressarcimentos sinistros ocorridos no empreendimento;
Acompanhamento de aprovações em sistema Group;
Envio de pagamentos a tesouraria para processamento bancário;
Previsão de despesas a pagar para fechamento de repasse para os empreendedores;
Acompanhamento e solicitação de aporte despesas não operacionais (Conta Obras);
Realização de solicitação pagamento de despesas de fornecedores;
Preenchimento de planilhas de controle de regularizações de despesas;
Pagamentos (borderôs/envio ao banco/aprovações);
Conciliação bancária versus sistema; Controle do fluxo de caixa diário;
Verificação e controle de procuração bancárias (Procurações Lojistas e Carta fiança para energia);
Confecções das planilhas do 1º e 2º repasse aos empreendedores;
Faturamento Mensal (aluguel, condomínio, fundo de promoção, específicos) e do Aluguel Percentual;
Envio de remessa para o Banco dos títulos emitidos;
Envio dos boletos aos lojistas e envio dos boletos por e-mail;
Relatórios Gerenciais (Aging, Rent Roll, Planilha de Desempenho dos Lojistas);
Relatórios para Fechamento e Apresentação (Contas recebidas em atraso e confissão de dívida, inadimplência);
Acordo de Encargos; Aporte de Inadimplência;
Cadastro de Contratos, confissões de dívida e alterações de contrato dos lojistas no sistema;
Cobrança Retroativa dos contratos cadastrados;
Baixa/conciliação diária de títulos recebidos, impressão dos extratos bancários, baixas dos valores recebidos, conciliação da conta cobrança;
Cobrança dos lojistas inadimplentes, com notificações e e-mails;
Solicitação de prorrogação dos boletos vencidos;
Confecção do instrumento de confissão de dívida;
Exigências:
Ensino Superior Completo.
Pacote Office Intermediário.
Experiência com rotinas de cobrança.
Conhecimento de rotinas jurídicas.
Desejável conhecimento básico de ferramentas de acompanhamento de metas.
Vivência com relatórios de desempenho.
Experiência na área de finanças em contas a receber e cobrança será considerado um diferencial.
7.020
Localidade:
Mogi das Cruzes/SP
Jornada:
Período integral
Tipo de contrato:
CLT
Salário:
A combinar
Benefícios:
Vale Alimentação
Vale Refeição
Convênio Médico
Convênio Odontológico
Estacionamento
Gympass
PPR
DayOff Aniversário
Oferta:
Análise de documentação suporte para pagamento de fornecedores/ prestadores de serviço, certificando de que todos os processos de pagamentos estejam de acordo com as normas e procedimentos estabelecidos pela empresa que atua;
Auxilio nos ressarcimentos sinistros ocorridos no empreendimento;
Acompanhamento de aprovações em sistema Group;
Envio de pagamentos a tesouraria para processamento bancário;
Previsão de despesas a pagar para fechamento de repasse para os empreendedores;
Acompanhamento e solicitação de aporte despesas não operacionais (Conta Obras);
Realização de solicitação pagamento de despesas de fornecedores;
Preenchimento de planilhas de controle de regularizações de despesas;
Pagamentos (borderôs/envio ao banco/aprovações);
Conciliação bancária versus sistema; Controle do fluxo de caixa diário;
Verificação e controle de procuração bancárias (Procurações Lojistas e Carta fiança para energia);
Confecções das planilhas do 1º e 2º repasse aos empreendedores;
Faturamento Mensal (aluguel, condomínio, fundo de promoção, específicos) e do Aluguel Percentual;
Envio de remessa para o Banco dos títulos emitidos;
Envio dos boletos aos lojistas e envio dos boletos por e-mail;
Relatórios Gerenciais (Aging, Rent Roll, Planilha de Desempenho dos Lojistas);
Relatórios para Fechamento e Apresentação (Contas recebidas em atraso e confissão de dívida, inadimplência);
Acordo de Encargos; Aporte de Inadimplência;
Cadastro de Contratos, confissões de dívida e alterações de contrato dos lojistas no sistema;
Cobrança Retroativa dos contratos cadastrados;
Baixa/conciliação diária de títulos recebidos, impressão dos extratos bancários, baixas dos valores recebidos, conciliação da conta cobrança;
Cobrança dos lojistas inadimplentes, com notificações e e-mails;
Solicitação de prorrogação dos boletos vencidos;
Confecção do instrumento de confissão de dívida;
Exigências:
Ensino Superior Completo.
Pacote Office Intermediário.
Experiência com rotinas de cobrança.
Conhecimento de rotinas jurídicas.
Desejável conhecimento básico de ferramentas de acompanhamento de metas.
Vivência com relatórios de desempenho.
Experiência na área de finanças em contas a receber e cobrança será considerado um diferencial.
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